تتبع حالة الدفع
حالة الدفع تربط المبيعات بالـ تدفق النقدي. تحديثها بدقة يجعل تقارير أعمار الديون والتحصيل موثوقة.
الحالات الشائعة
| الحالة | معنى تشغيلي |
|---|---|
| مسودة | لم تُصدَر رسمياً |
| مرسلة / غير مدفوعة | بانتظار السداد |
| مدفوعة جزئياً | دفعات متعددة |
| مدفوعة بالكامل | مغلقة مالياً |
| متأخرة | تجاوز تاريخ الاستحقاق |
| ملغاة | لا تُحتسب كمبيعات فعّالة |
تسجيل دفعة
من تفاصيل الفاتورة أو مسار المدفوعات، سجّل المبلغ، التاريخ، وطريقة الدفع (تحويل، بطاقة، نقداً…). راجع أن المجموع لا يتجاوز المستحق إلا إن كان هناك مسار فائدة أو رسوم معتمد.
الجداول والأقساط
إن وُجد جدول سداد، حدّث كل قسط عند استلامه ليبقى العميل على صورة واضحة.
التقارير
استخدم تقارير التحصيل وأعمار الديون أسبوعياً. العملاء المتأخرون يجب أن يظهروا في قائمة متابعة وليس فقط كرقم في لوحة التحكم.
أخطاء
- تسجيل دفعة على فاتورة خاطئة — راجع الرقم قبل الحفظ.
- نسيان عملة الدفع إن كنت متعدد العملات.
- ترك فاتورة «مرسلة» بينما هي مدفوعة فعلاً — يشوّه التوقعات النقدية.
معلومات إضافية
استخدم صلاحيات الأدوار بحيث لا يملك كل الموظفين نفس القدرة على الحذف أو الإصدار النهائي. هذا يحمي سجل «تتبع حالة الدفع» من أخطاء غير مقصودة ويُبقي مسار الموافقات واضحاً.
معلومات إضافية
إن تعذر عليك إيجاد زر أو حقل، جرّب البحث داخل الصفحة (Ctrl+F) أو مرشحات الجداول. أحياناً تكون الإجراءات ضمن قائمة ثلاث نقاط بجانب السجل.
معلومات إضافية
للدعم الفني، افتح تذكرة من لوحة التحكم مع ذكر اسم المقال «تتبع حالة الدفع» ولقطة شاشة وتوقيت المحاولة؛ يسرّع ذلك التشخيص دون إعادة شرح المشكلة من الصفر.
معلومات إضافية
تذكير: المحتوى التعليمي هنا لا يغني عن الاستشارة القانونية أو الضريبية عندما يتعلق الأمر بالامتثال الرسمي؛ استخدم محصّل كأداة تنفيذ بعد اعتماد سياسة منشأتك.
معلومات إضافية
بعد إتقان «تتبع حالة الدفع»، انتقل لمقالات مجاورة في قسم الفواتير لبناء صورة متكاملة؛ معظم مهام الأعمال تتسلسل بين عميل، مستند، ودفعة.