التسوية البنكية
التسوية تطابق حركات النظام مع كشف البنك لاكتشاف فروقات: شيكات معلّقة، رسوم غير مسجّلة، أو أخطاء إدخال.
الخطوات
- افتح التسوية البنكية للحساب المطلوب.
- أدخل رصيد الكشف وتاريخه.
- علّم المطابق من حركات النظام.
- سجّل فروقات كرسوم بنكية أو فوائد أو أخطاء.
- أغلق الفترة عند التطابق أو احفظ مسودة للمتابعة.
فروقات شائعة
| السبب | المعالجة |
|---|---|
| شيك لم يُصرف | يبقى معلّقاً حتى يظهر في الكشف |
| رسوم بنكية | قيد مصروف صغير |
| تكرار إيداع | عكس أحد السجلين |
دورية
نفّذ تسوية شهرية على الأقل للحسابات الرئيسية. الحسابات الأقل حركة يمكن ربع سنوياً.
توثيق
أرفق PDF للكشف أو رقماً مرجعياً في ملاحظة التسوية للمدقق الخارجي.
معلومات إضافية
للحوكمة الداخلية، خصّص شخصاً مسؤولاً عن تحديث إعدادات هذا الجزء كلما تغيّر نموذج العمل. سجّل تاريخ التدريب آخر مرة شرحت فيها «التسوية البنكية» للموظفين الجدد.
معلومات إضافية
عند الربط مع تقارير أو ضريبة، تأكد من اكتمال الفترة المحاسبية قبل تغييرات كبيرة. إن شككت، صدّر نسخة PDF أو Excel من التقرير الحالي كمرجع قبل التعديل.
معلومات إضافية
استخدم صلاحيات الأدوار بحيث لا يملك كل الموظفين نفس القدرة على الحذف أو الإصدار النهائي. هذا يحمي سجل «التسوية البنكية» من أخطاء غير مقصودة ويُبقي مسار الموافقات واضحاً.
معلومات إضافية
إن تعذر عليك إيجاد زر أو حقل، جرّب البحث داخل الصفحة (Ctrl+F) أو مرشحات الجداول. أحياناً تكون الإجراءات ضمن قائمة ثلاث نقاط بجانب السجل.
معلومات إضافية
للدعم الفني، افتح تذكرة من لوحة التحكم مع ذكر اسم المقال «التسوية البنكية» ولقطة شاشة وتوقيت المحاولة؛ يسرّع ذلك التشخيص دون إعادة شرح المشكلة من الصفر.
معلومات إضافية
تذكير: المحتوى التعليمي هنا لا يغني عن الاستشارة القانونية أو الضريبية عندما يتعلق الأمر بالامتثال الرسمي؛ استخدم محصّل كأداة تنفيذ بعد اعتماد سياسة منشأتك.
معلومات إضافية
بعد إتقان «التسوية البنكية»، انتقل لمقالات مجاورة في قسم المحاسبة لبناء صورة متكاملة؛ معظم مهام الأعمال تتسلسل بين عميل، مستند، ودفعة.